Nivel De Negociación De La Opción Solicitada

Los niveles de negociación de opciones y el apalancamiento optionsguy publicado el 15/02/12 a las 15:53 ​​PM Recientemente tuve una pregunta que me propuso sobre los diferentes niveles de negociación de opciones que se asignan a una cuenta de corretaje en TradeKing. Cuando se abre una cuenta en TradeKing o en cualquier firma de corretaje y se solicita la negociación de opciones, se debe llenar una solicitud de cuenta de opción. A continuación se asigna un nivel de riesgo basado en las respuestas dadas. Este nivel de riesgo determina los tipos de estrategias de opciones que se pueden realizar en la cuenta. Aquí está una lista de los diferentes niveles que pueden ser asignados a una cuenta de corretaje estándar de TradeKing: Nivel de riesgo 1 Cubierto Llamada Escribir Efectivo Garantizado Puesto Escribir Riesgo Nivel 2 Comprando Pone Llamadas Incluye Nivel 1 Nivel de Riesgo 3 Combinaciones (Spreads, Straddles) Incluye Nivel 2 Nivel de Riesgo 4 Venta Incluye Nivel 3 Nivel de Riesgo 5 Venta de Acciones no Cubiertas Pone Llamadas Incluye Nivel 4 Nivel de Riesgo 6 Venta de Acciones no Cubiertas / Índice Pone Llamadas Incluye Nivel 5 En relación a esta lista, recibí una pregunta que pensé compartir con Usted que vino a mí dentro de la red TradeKing Trader. Para parafrasear la pregunta: ¿Por qué está vendiendo un corto plazo de venta (también conocido como un toro poner propagación) en la cuenta de un nivel de negociación más alto que la venta de un efectivo asegurado poner. Los diferenciales permiten cubrir riesgos. Los spreads le permiten ser más delta neutral. Esto, en mi opinión es más seguro que un efectivo-aseguró poner. Si usted pone en un toro poner propagación, su lado negativo está limitado por una opción a un menor precio de ejercicio. Con un efectivo asegurado poner, su inconveniente no es limitado en absoluto. Gracias por la pregunta. En resumen, la respuesta es apalancamiento. Es el apalancamiento de un spread de put corto que necesita ser considerado. Con el mismo margen, usted podría hacer 20 x 20 spreads tal vez incluso 40 x 40 spreads vs un efectivo asegurado poner. Que sólo se podía hacer una vez. Tenemos una acción a 100, si usted vendió un cajero automático, digamos una huelga de 30 días 100, su requisito de margen sería de 10.000. Este es el costo de comprar 100 acciones a 100. Ahora, si usted hizo un 5 puntos de ancho 20 x 20 corto poner propagación (vender 30 días 100 poner y comprar 30 días 95 poner). Esto también tendría un requisito de margen de 10.000 (500 x 20). En este caso, que ahora es manzanas a las manzanas, por supuesto, la propagación de put corto es más arriesgado. Usted podría perder todo el requisito de margen si al vencimiento el stock había hecho un movimiento de 5 puntos hacia abajo y terminó por debajo del precio de ejercicio 95. Usted está asumiendo que un comerciante principiante entiende el riesgo con las opciones que el apalancamiento trae al mercado. ¿Alguna vez diría que un spread de put corto es más arriesgado que una posición de llamada cubierta Una llamada cubierta y un cash secured put tienen el mismo gráfico de ganancias y pérdidas. Una llamada cubierta es una posición equivalente sintética a un short-put garantizado en efectivo. Aquí está un blog que explica este concepto en detalle Sintetizar dinero en efectivo de garantía de venta de venta Heres cómo .. El costo de margen global de la colocación de una llamada cubierta o un efectivo-garantizados poner tames el factor de apalancamiento que viene junto con la opción de comercio. Si usted no habla de apalancamiento y se mira a un 1x1 cinco puntos de ancho corto poner versos de venta de un puesto en una base de efectivo garantizado entonces, sí, estoy de acuerdo en que el riesgo es limitado y definido con la propagación. Una comparación similar sería si usted compra una opción de la llamada del ATM y paga 4 o 400 comisión más y usted indica que es menos arriesgado en general que la compra de 100 partes de una acción en 100. Lo más que usted podría perder con la llamada es el débito pagado Más el costo de comisión. Estoy de acuerdo con eso también. En pocas palabras, cualquier comparación de estrategias de opciones que no incluya apalancamiento no está completa. Las opciones implican riesgo y no son adecuadas para todos los inversores. Haga clic aquí para revisar el folleto Características y riesgos de las opciones estandarizadas antes de comenzar las opciones de compra. Los inversionistas de opciones pueden perder el monto total de su inversión en un período relativamente corto de tiempo. El comercio en línea tiene riesgos inherentes a la respuesta del sistema y tiempos de acceso que pueden variar debido a las condiciones del mercado, el rendimiento del sistema y otros factores. Un inversionista debe entender estos y riesgos adicionales antes de negociar. Estrategias de opciones de múltiples piernas que implican riesgos adicionales y múltiples comisiones y pueden dar lugar a tratamientos impositivos complejos. Consulte con un profesional de impuestos antes de implementar estas estrategias. Mientras que Delta representa el consenso del mercado en cuanto al movimiento de precios teórico de la opción relativa al valor subyacente, y Gamma representa el consenso del mercado en cuanto a la tasa teórica de cambio de Delta respecto al valor subyacente, no hay garantía Que estas previsiones serán correctas. Todas las inversiones implican riesgo, las pérdidas pueden exceder el principal invertido y el rendimiento pasado de un producto de seguridad, industria, sector, mercado o financiero no garantiza los resultados o devoluciones futuros. TradeKing ofrece a los inversionistas auto-dirigidos con servicios de corretaje con descuento, y no hace recomendaciones ni ofrece asesoramiento financiero, legal o fiscal. Usted es el único responsable de evaluar los méritos y riesgos asociados con el uso de sistemas, servicios o productos de TradeKings. (C) 2012 TradeKing Group, Inc. Valores a través de TradeKing, LLC. Todos los derechos reservados. Miembro FINRA y SIPC. Stu, creo que te pierdes el punto de asignar Niveles de Riesgo. No es para el beneficio del comerciante, que esto se hace. Es para proteger al corredor de un riesgo indebido. Ellos determinan el tamaño de su cuenta y la cantidad de su experiencia, para que puedan estar razonablemente seguros de que no estarán en el gancho para sus errores. Francamente, esta es la forma en que debe ser, porque nadie que tiene una cuenta en esta o cualquier otra correduría quiere ver que el corredor cerrado hacer a las acciones de los demás. Si lo que estás pensando es que la personalidad o la psique de algunas personas los hacen buenos o malos para diferentes tipos de oficios, no creo que Brian estaría en desacuerdo. Yo ciertamente no. Pero ese hecho no es relevante aquí. El casino no le importa lo que haces una vez que deje el piso que simplemente no quieren que volar sus cerebros en su alfombra. Sólo se negó el nivel de opción 3 Publicado por made to trade el 02 de febrero 2012 (12:47) No como yo Cumplir con cualquiera de los requisitos o cualquier cosa (aunque me siento como tengo suficientes conocimientos de opciones iguales a 1 año de comercio), pero creo que el nivel de opción 3 debe tener requisitos más bajos. De hecho, si nada, dinero en efectivo garantizados debe venir después de la capacidad de propagación y el comercio a largo se extiende. ¿Por qué los Spreads le permiten cubrir los riesgos? Los diferenciales te permiten convertirte en delta neutro. Esto, en mi opinión es más seguro que un efectivo asegurado poner. Si usted pone en una extensión del toro, su parte negativa se limita por una opción en un precio de huelga más bajo. Con un efectivo asegurado poner, su inconveniente no es limitado en absoluto. He estado deseando hacer algunos spreads de toro / oso, pero con la comisión adicional involucrada, hace que sea mucho más difícil hacerlo. Publicado por papermaker67 el 02 de febrero 2012 (09:21) Tuve uno de mis amigos se inscriban y le negaron también. Él tiene tanta experiencia como yo y ciertamente entiende la mecánica de los spreads comerciales. Cerró su cuenta y se fue a otra parte. Publicado por David Dusseault el 02 de febrero de 2012 (11:26) Al mirar su solicitud de corretaje original del año pasado veo que solicitaste el nivel 2. Basado en tu historial con TradeKing y también la información en tu aplicación de cuenta, no creo L3 será un problema. Por favor, póngase en contacto conmigo directamente para que podamos tener una conversación rápida y obtener esta resuelto para usted Dave Dusseault VP, Servicio al Cliente y Corretaje Ops TradeKing Publicado por efudd el 02 de febrero 2012 (11:55) Cualquier cosa, dinero en efectivo garantizado pone debe venir después de la capacidad de propagación y el comercio de caballos largos. ¿Por qué los Spreads le permiten cubrir los riesgos? Los diferenciales te permiten convertirte en delta neutro. Esto, en mi opinión es más seguro que un efectivo asegurado poner. Si usted pone en una extensión del toro, su parte negativa se limita por una opción en un precio de huelga más bajo. Con un efectivo asegurado poner, su inconveniente no es limitado en absoluto. Los corredores asignan estrategias de negociación particulares a varios niveles de opciones de acuerdo con el riesgo que una estrategia les expone en el caso de un incumplimiento del cliente. El riesgo para el corredor no siempre es proporcional al riesgo asumido por el cliente. El riesgo para el corredor con una oferta garantizada escrita por un cliente es mitigado por el efectivo puesto como garantía, por lo que mientras que el riesgo para el cliente puede ser grande, el riesgo para el corredor es limitado, por lo tanto esta estrategia se permite a un menor nivel. Pues bien, teniendo en cuenta que el comercio de Im en una cuenta de efectivo, la Id suponer que, incluso si el comercio de un puesto de propagación, Id tiene que ser efectivo para mi puesto de corto puesto. Todo lo que quiero hacer es evitar cobrar por más de una pierna. Dave: Lo contactaré. Im asumir el correo electrónico es la mejor manera de ponerse en contacto Publicado por treeHamster el 02 de febrero 2012 (04:37 PM) Para muchas de las estrategias, simplemente fui adelante y entró manualmente varias piernas. Hizo que fueran consideradas órdenes separadas pero el mismo efecto. Tengo el nivel 3 ahora, pero todavía sólo uso ordenes regulares de una sola pierna en cualquier momento dado y acaba de ejecutar con múltiples boletos. Publicado por optionsguy el 07 de febrero 2012 (10:44) El apalancamiento Una gran parte de esta discusión falta - LEVERAGE. Es el apalancamiento de un spread de put corto que necesita ser considerado. Con el mismo margen, usted podría hacer 20 x 20 spreads tal vez incluso 40 x 40 spreads vs un cash-secured poner que sólo se podía hacer una vez. Tenemos una acción a 100, si usted vendió un cajero automático puesto, por lo que una huelga de 30 días 100 puesto, su requisito de margen sería de 10.000. Cuál es el coste a por 100 partes en 100. Ahora si usted hizo una extensión de 5 puntos de par en par de 20 x 20 de corto (vender 30 días 100 poner y comprar 30 días 95 poner). Esto también tendría un requisito de margen de 10.000 (500 x 20). En este caso, que ahora es manzanas a las manzanas, por supuesto, la propagación de put corto es más arriesgado. Usted podría perder todo el requisito de margen si al vencimiento el stock había hecho un movimiento de 5 puntos hacia abajo y terminó por debajo del precio de ejercicio 95. Usted está asumiendo que un comerciante principiante entiende el riesgo con las opciones que el apalancamiento trae al mercado. ¿Alguna vez diría que una propagación de put corto es más arriesgado que una posición de llamada cubierta Una llamada cubierto y un efectivo asegurado poner tienen el mismo gráfico de ganancias y pérdidas. Una llamada cubierta es una posición equivalente sintética a un short-put asegurado en efectivo. Aquí está un blog que explica este concepto en detalle. El costo total del margen de la colocación de una llamada cubierta o un efectivo-asegurado puesto domestica el factor de apalancamiento que viene junto con el comercio de opciones. Si no se habla de apalancamiento y se mira en un 1x1 cinco puntos de ancho corto poner propagación versículos vendiendo uno puesto en un efectivo garantizado base. Sí, estoy de acuerdo en que el riesgo es limitado y definido con la propagación. Una comparación similar sería si usted compra una opción de la llamada del ATM y paga 4 o 400 comisión más y usted indica que es menos arriesgado en general que la compra de 100 partes de una acción en 100. Lo más que usted podría perder con la llamada es el débito pagado Más el costo de comisión. Estoy de acuerdo con eso también. En pocas palabras, cualquier comparación de estrategias de opciones que no incluya apalancamiento no está completa. Recuerdos, las estrategias de opciones de múltiples piernas implican riesgos adicionales y múltiples comisiones, y pueden dar lugar a tratamientos impositivos complejos. Consulte con un asesor de impuestos. Publicado por Rusty el 14 de marzo de 2012 (03:23 PM) Im que tiene el mismo problema que consigue aprobado para un comercio del nivel 3 que incluya separa. Ive estudió opciones en la universidad y suscribirse a las operaciones Premium Motley Fool Options. Entiendo sus operaciones y estrategias, pero no puedo replicar casi ninguno de ellos debido a los criterios comerciales restrictivas. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar en el nivel 2 para obtener actualizado a nivel 3 Acabo de mover mi IRA de Fidelity y Im lamentarlo. Hoy quería crear una propagación de toros basada en una alerta comercial (que básicamente me está pidiendo que haga algo que he deseado durante unas semanas), así que ahora realmente quiero hacerlo, pero no puedo. Está cambiando de nuevo a Fidelity mi única opción El interruptor tomó un mes la última vez y no quiero esperar tanto tiempo otra vez. Mostrando los 10 mensajes en el foro No hay un miembro Registrarse ahora a hellip Ver lo que otros operadores están haciendo Haga sus propios oficios públicos Comparta sus pensamientos sobre un comercio Únete o empieza un grupo Conéctese con comerciantes de ideas similares Aprenda estrategias de ideas comerciales de expertos de TradeKings Mensajes recientes Su Problema puede ser con opciones de SPX en particular. T. Traté de crear códigos R para hacer el comercio, capaz de mak. I perdido mi tarjeta SSN hace un tiempo looonng. Probablemente 35.Buena mañana Joelkswagen: Desafortunadamente el gráfico. Como todos los demás, esperaba que los inversionistas de niveles de aprobación. Options debe solicitar y recibir diversos niveles de aprobación de su empresa de corretaje antes de hacer ciertos oficios opción. La aprobación de cada nivel depende de la experiencia de la opción de los inversores, los objetivos de inversión y la tolerancia al riesgo, en comparación con su patrimonio neto. Los niveles de aprobación de las opciones en TradeKing son los siguientes: Nivel 1 - Vender llamadas cubiertas Nivel 2 - Comprar ofertas, comprar llamadas Nivel 3 - Comprar y vender combinaciones (spreads y straddles) Nivel 4 - Vender acciones de acciones desnudas (No cubiertas) Nivel 6 - Vender desnudos (sin cubrir) las llamadas y opciones de los índices Las opciones implican riesgo y no son adecuadas para todos los inversores. Haga clic aquí para revisar el folleto Características y riesgos de las opciones estándar antes de comenzar las opciones de compra. Los inversionistas de opciones pueden perder el monto total de su inversión en un período relativamente corto de tiempo. El comercio en línea tiene riesgos inherentes debido a la respuesta del sistema y los tiempos de acceso que varían debido a las condiciones del mercado, el rendimiento del sistema y otros factores. Un inversionista debe entender estos y riesgos adicionales antes de negociar. Dagger 4.95 para operaciones en línea de acciones y opciones, agregue 65 centavos por contrato de opción. TradeKing cobra un 0,35 adicional por contrato en ciertos productos de índice donde los cargos de cambio cobran. Consulte nuestras preguntas frecuentes para obtener más detalles. TradeKing agrega 0,01 por acción en el pedido entero para las acciones con un precio inferior a 2,00. Consulte nuestra página de comisiones y comisiones para comisiones sobre operaciones con corredores, acciones a bajo precio, spreads de opciones y otros valores. TradeKing recibió 4 de 5 estrellas en Barrons 12 (marzo de 2007), 13 (marzo de 2008), 14 (marzo de 2009), 15 (marzo de 2010), 16 (marzo de 2011), 17 (marzo de 2012) y 18 (marzo de 2013) ), Y 19 (marzo 2014) ranking anual de los mejores corredores en línea basados ​​en tecnología de comercio, usabilidad, móvil, gama de ofertas, servicios de investigación, informes de amplificación de análisis de cartera, servicio de atención al cliente educación y costos. Clasificado entre los mejores para los operadores de opciones 2008-13. Barrons es una marca registrada de Dow Jones amp Company 2013. TradeKing recibió 4 estrellas y media para el servicio al cliente por los corredores de bolsa en su 2014 Broker Review, junto con ser nombrado 1 Comunidad de comerciantes en sus 2013 y 2014 encuestas Broker. La encuesta se basó en las siguientes categorías: comisiones y honorarios, facilidad de uso, plataformas y herramientas, investigación, servicio al cliente, oferta de inversiones, educación y comercio móvil. La documentación que respalda el servicio de TradeKings y los premios y las reclamaciones de herramientas también están disponibles si se solicita llamando al 877-495-5464 o por correo electrónico al correo electrónico160protected Todas las inversiones involucran riesgo, las pérdidas pueden exceder el principal invertido y el desempeño pasado de un sector, Mercado o producto financiero no garantiza futuros resultados o devoluciones. TradeKing ofrece a los inversionistas autodirigidos servicios de corretaje de descuentos y no hace recomendaciones ni ofrece asesoramiento financiero, legal o fiscal. Usted es el único responsable de evaluar los méritos y riesgos asociados con el uso de sistemas, servicios o productos de TradeKings. Las estrategias de opciones de múltiples piernas implican riesgos adicionales. Y puede dar lugar a tratamientos impositivos complejos. Consulte a un profesional de impuestos antes de implementar estas estrategias. La volatilidad implícita representa el consenso del mercado en cuanto al nivel futuro de volatilidad del precio de las acciones o la probabilidad de alcanzar un punto de precio específico. Los griegos representan el consenso del mercado en cuanto a cómo la opción reaccionará a los cambios en ciertas variables asociadas con el precio de un contrato de opción. No hay garantía de que las previsiones de volatilidad implícita o los griegos sean correctas. Como miembro de la Corporación de Protección de Inversionistas de Valores (SIPC), los fondos están disponibles para satisfacer reclamaciones de clientes hasta un máximo de 500,000, incluyendo un máximo de 250,000 para reclamaciones en efectivo. Para obtener información adicional sobre la cobertura SIPC, incluyendo un folleto, comuníquese con SIPC al (202) 371-8300 o visite sipc. org. Nuestra firma de compensación ha comprado una póliza de seguro adicional a través de un grupo de London Underwriters (con Lloyds of London Syndicates como Lead Underwriter) para complementar la protección SIPC. Esta póliza de seguro adicional se pone a disposición de los clientes en caso de que los límites SIPC se agoten y proporciona protección para los valores y efectivo hasta un total de 150 millones. Esto se proporciona para pagar cantidades además de aquellas devueltas en una liquidación SIPC. Esta póliza de seguro adicional se limita a una devolución combinada a cualquier cliente de un Síndico, SIPC y London Underwriters de 37,5 millones, incluyendo efectivo de hasta 900,000. Al igual que la protección SIPC, este seguro adicional no protege contra una pérdida en el valor de mercado de los valores. El uso de la Red de Comerciantes de TradeKing está condicionado a la aceptación de todas las Divulgaciones de TradeKing y de los Términos de Servicio de la Red de Comerciantes. Los testimonios pueden no ser representativos de la experiencia de otros clientes y no son indicativos del desempeño o éxito futuro. No se pagó ninguna consideración por los testimonios presentados. El contenido, las investigaciones, las herramientas y los símbolos de acciones u opciones son sólo para fines educativos y ilustrativos y no implican una recomendación o solicitud para comprar o vender un valor en particular o para participar en una estrategia de inversión en particular. Las proyecciones u otra información con respecto a la probabilidad de varios resultados de inversión son hipotéticas por naturaleza, no están garantizadas por exactitud o integridad, no reflejan los resultados reales de inversión, no toman en cuenta comisiones, intereses de margen y otros costos y no son garantías de Resultados futuros. Los puestos de terceros no reflejan las opiniones de TradeKing y no han sido revisados, aprobados o aprobados por TradeKing. El comercio de margen implica riesgos y no es adecuado para todas las cuentas. El contenido, las investigaciones, las herramientas y los símbolos de acciones u opciones son sólo para fines educativos y ilustrativos y no implican una recomendación o solicitud para comprar o vender un valor en particular o para participar en una estrategia de inversión en particular. Las proyecciones u otra información con respecto a la probabilidad de varios resultados de inversión son hipotéticas por naturaleza, no están garantizadas por exactitud o integridad, no reflejan los resultados reales de inversión, no toman en cuenta comisiones, intereses de margen y otros costos y no son garantías de Resultados futuros. Las cotizaciones se retrasan por lo menos 15 minutos, a menos que se indique lo contrario. Datos de mercado impulsados ​​e implementados por SunGard. Datos fundamentales de la empresa proporcionados por Factset. Estimaciones de ingresos proporcionadas por Zacks. Datos de fondos mutuos y ETF proporcionados por Lipper y Dow Jones Company. Las ofertas (ofertas) presentadas en la plataforma Knight BondPoint son órdenes a límite y si se ejecutan sólo se ejecutarán contra ofertas (pujas) en la plataforma Knight BondPoint. Knight BondPoint no envía órdenes a ningún otro lugar con el propósito de manejar y ejecutar órdenes. 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