Stock Alternativer Strategier Handel

10 Alternativer Strategier å vite For ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan handelsmenn imidlertid lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene, har vi satt sammen dette lysbildefremvisningen, som vi håper vil forkorte lærekurven og peke deg i riktig retning. Altfor ofte går handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan handelsmenn imidlertid lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene, har vi satt sammen dette lysbildefremvisningen, som vi håper vil forkorte lærekurven og peke deg i riktig retning. 1. Dekket samtale Bortsett fra å kjøpe et nøkkelalternativ, kan du også delta i en grunnleggende dekket samtale - eller buy-write-strategi. I denne strategien vil du kjøpe eiendelene direkte, og samtidig skrive (eller selge) et anropsalternativ på de samme eiendelene. Volumet av eiendeler som eies, skal svare til antall eiendeler som ligger til grunn for anropsalternativet. Investorer vil ofte bruke denne posisjonen når de har en kortsiktig stilling og en nøytral oppfatning av eiendelene, og ser etter å generere ekstra fortjeneste (ved mottak av innkallingsprinsippet), eller beskytte mot en potensiell nedgang i underliggende eiendelverdi. (For mer innsikt leses dekket Call Strategies for et fallende marked.) 2. Gift Sett i en gift strategi, investerer en investor som kjøper (eller eier) en bestemt eiendel (for eksempel aksjer) samtidig et putsett for en ekvivalent antall aksjer. Investorer vil bruke denne strategien når de er bullish på eiendomsprisen og ønsker å beskytte seg mot potensielle kortsiktige tap. Denne strategien fungerer i hovedsak som en forsikringspolicy, og etablerer et gulv bør eiendelprisen stupe dramatisk. (For mer om hvordan du bruker denne strategien, se Gift Puts: et beskyttelsesforhold.) 3. Bull Call Spread I en bull-call-spredestrategi vil en investor samtidig kjøpe anropsalternativer til en bestemt strykpris og selge det samme antallet anrop på en høyere pris. Begge opsjoner vil ha samme utløpsmåned og underliggende eiendel. Denne typen vertikal spredningsstrategi brukes ofte når en investor er bullish og forventer en moderat økning i prisen på den underliggende eiendelen. (For å lære mer, les Vertical Bull og Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread Bjørnen legger spredningsstrategi er en annen form for vertikal spredning som oksekallspredningen. I denne strategien vil investor samtidig kjøpe salgsopsjoner til en bestemt aksjekurs og selge det samme antall setter til lavere pris. Begge opsjonene vil være for samme underliggende eiendel og ha samme utløpsdato. Denne metoden brukes når trader er bearish og forventer at den underliggende eiendomsprisen vil falle. Det gir både begrensede gevinster og begrensede tap. (For mer om denne strategien, les Bear Put Spreads: En brølende Alternativ til Short Selling.) 5. Beskyttende krage En beskyttende krage strategi utføres ved å kjøpe et utenom-pengene-alternativ og skrive en out-of-the - money call opsjon på samme tid, for samme underliggende eiendel (for eksempel aksjer). Denne strategien brukes ofte av investorer etter at en lang posisjon i en aksje har opplevd betydelige gevinster. På denne måten kan investorer låse inn fortjeneste uten å selge sine aksjer. (For mer om disse typer strategier, se Ikke glem beskyttelsessnoren din og hvordan en beskyttende krage fungerer.) 6. Lang rekkevidde En lang strategisk opsjonsstrategi er når en investor kjøper både et anrops - og salgsopsjon med samme utsalgspris, underliggende aktiv og utløpsdato samtidig. En investor vil ofte bruke denne strategien når han eller hun tror at prisen på den underliggende eiendelen vil bevege seg betydelig, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta. Denne strategien tillater investoren å opprettholde ubegrensede gevinster, mens tapet er begrenset til kostnaden for begge opsjonskontrakter. (For mer, les Straddle Strategy A Simple Approach for å markedsføre nøytral.) 7. Long Strangle I en langkvrem alternativstrategi kjøper investoren et anrops - og opsjonsalternativ med samme løpetid og underliggende eiendel, men med forskjellige strike-priser. Salgsprisen vil vanligvis være under strekkprisen for anropsalternativet, og begge alternativene vil være ute av pengene. En investor som bruker denne strategien mener at den underliggende eiendomsprisen vil oppleve en stor bevegelse, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta. Tap er begrenset til kostnadene for begge alternativene strangles vil vanligvis være billigere enn straddles fordi alternativene er kjøpt ut av pengene. (For mer, se Få en sterk hold på fortjeneste med strangles.) 8. Butterfly Spread Alle strategiene frem til dette punktet har krevd en kombinasjon av to forskjellige stillinger eller kontrakter. I en strategi for en spredt opsjonsstrategi vil en investor kombinere både en spredestrategi og en bjørnespredningsstrategi, og bruke tre forskjellige streikpriser. For eksempel innebærer en type butterfly-spredning å kjøpe et anropsalternativ til laveste (høyeste) aksjekurs, samtidig som det selges to anropsalternativer til en høyere (lavere) aksjekurs, og deretter ett siste anrop (sett) alternativ til en enda høyere (lavere) strykpris. (For mer om denne strategien, les Angi fortjenestefeller med Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor En enda mer interessant strategi er I-RON condor. I denne strategien har investor samtidig en lang og kort posisjon i to forskjellige kjevestrategier. Jernkondoren er en ganske kompleks strategi som definitivt krever tid til å lære og praktisere å mestre. (Vi anbefaler at du leser mer om denne strategien i Take Flight With A Iron Condor. Skulle du flocke til Iron Condors og prøve strategien for deg selv (risikofri) ved hjelp av Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly Den siste alternativstrategien vi vil demonstrere her er jernfargelen. I denne strategien vil en investor kombinere enten en lang eller kort overspenning med samtidig kjøp eller salg av et kjeft. Selv om det ligner en sommerfugl spredt. Denne strategien er forskjellig fordi den bruker både samtaler og sett, i motsetning til den ene eller den andre. Resultat og tap er begge begrenset innenfor et bestemt område, avhengig av streikprisene på de valgte alternativene. Investorer vil ofte bruke alternativene som ikke er penger, i et forsøk på å redusere kostnadene mens risikoen begrenses. (For å forstå denne strategien mer, les Hva er en Iron Butterfly Option Strategy) Relaterte artikler Et første bud på et konkursfirma039s eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet. Fra et basseng av tilbudsgivere. Artikkel 50 er en forhandlings - og oppgjørsklausul i EU-traktaten som skisserer trinnene som skal tas for ethvert land som. Beta er et mål for volatiliteten, eller systematisk risiko, av en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Utvidet valg Trading Experience Eieren, Kim Klaiman, må være en av de mest kunnskapsrike menneskene i feltet, men han klarer å forbli ydmyk. Hans personlige integritet er åpenbar og spiller en stor rolle i verdien av denne tjenesten. En av de eneste menneskene jeg fant på nettet som faktisk virkelig handler. Fyllene er faktiske fyll, handler er virkelige handler, ikke bare teorier som de fleste tjenester. Kim er ekstremt kunnskapsrik. I løpet av de siste 12 månedene har min forståelse av opsjonshandel, greker, intrinsicextrinsic value, implisitt volatilitet etc. økt enormt, takket være SO og Kim. Hver handel diskuteres og dokumenteres. Jeg har lært langt mer fra så enn noe annet sted for hendelsesdrevne handler som inntjeningstrinnles. Utdanningsverdien til så langt overveier prisen på opptak. Det er mange smarte mennesker i samfunnet. Jeg har vært med SØ siden begynnelsen. Dens ansvar for min handelssuksess. Det var virkelig en beslutning om livsendring. Uten så, ville jeg aldri ha lært hva jeg har lært, og jeg gir den kreditt i handelsmannen Ive blitt. En av de tingene som skiller Kim fra andre er at hver av handlingene er ekte, ikke hypotetisk. Dermed blir vellykket handel din vellykkede handel siden det ikke er grunn til at du ikke kan matche sin virksomhet. I tre måneder fant jeg ut at dette er den beste investeringstjenesten som utdanner folk om hvordan man gjør opsjonshandel. Kim (eieren og redaktøren) er svært kunnskapsrik om ulike opsjonshandelstrategier. Handelsmetodene er klare, komplette og veldeklarerte for alle ferdighetsnivåer. Kommende bransjer diskuteres og dissekeres, optimale oppføringer og utganger bestemmes. Utførte bransjer overvåkes og analyseres. Oracle (ORCL) har fulgt et lignende mønster de siste årene. De kunngjør sin inntjeningsdato i den første uken i tredje kvartal i kvartalet og rapporterer i den tredje uken i måneden. Men mange ganger velger opsjonsmarkedet inntjening i løpet av fjerde uke og underprisene på tre ukers alternativer. Ved Kim, fredag ​​klokka 08:51, startet SteadyOptions 2017 med et slag. Vi har lukket 21 bransjer så langt i 2017, 17 vinnere og 4 tapere, og vår modellportefølje har økt 19,7 så langt i 2017. Vi forlot 2016-drawdownen langt bak, og modellporteføljen er opp 140 siden april 2016. SteadyOptions 5 år Compounded Årlig vekstrate er 83,3 (inkludert provisjoner). Av Kim, torsdag kl. 10:46 Retnings - og ikke-retningsbestemt er to variasjoner av handelsstrategi. Retningsmessig handelsstrategi er enklere, men mange forhandlere bruker vellykket handelsstrategi. Non-directional handelsstrategi er det beste alternativet for handelsfolk som ikke ønsker å satse på retningen av markedene eller de enkelte aksjene. Av Kim, 17. februar CBOE PUT skriveindeksen har fått stor oppmerksomhet de siste årene, da den historisk har produsert høyere risikojustert og absolutt avkastning enn den underliggende SampP 500-indeksen. Risikojustert avkastning tar hensyn til både avkastning og volatilitet. CBOE beskriver indeksen som følger: Ved Jesse, 16. februar bestemte vi oss for å undersøke SPX-kalenderspreadene fra 2007 til i dag. Nærmere bestemt ønsket vi å vite hvor ofte ubehandlede SPX-kalenderspreadene nådde bestemte resultat - og tapnivåer i forhold til den innledende debet som ble betalt. Resultatene kan brukes til praktisk bruk av kalenderenes spredestrategi. Av Kim, 10. februar Med unntak av kjøp eller salg av opsjoner med en fjern utløpsdato (LEAPS), forstår hver handler at verdien av en opsjonsportefølje blir stadig mer volatil da tiden til utløpet avtar. Det er viktig å være oppmerksom på bestemte situasjoner som kan knuse (eller utvide) verdien av posisjonene dine. Av MarkWolfinger 7. februar Apple er et selskap som har en tendens til å overraske Wall Street hver gang den rapporterer kvartalsinntektene, vanligvis på oppsiden, av og til på ned. Som et resultat gjør lageret ofte store trekk neste dag - noen ganger så mye som 7-8. Hvordan kan du utnytte disse trekkene? Ved Kim, 29. januar. Null sum er en situasjon i spillteori hvor en person får til, er tilsvarer andres tap, slik at netto endring i formue eller fordel er null. Et nullsum spill kan ha så få som to spillere, eller millioner av deltakere. Alternativ handel vurderes av mange en null sum spill. Men er det virkelig et nullsumlingsspill Av Kim, 11 januar 2016 markerer vårt firthår som en offentlig tjeneste. Vi hadde et godt år samlet. Vi avsluttet 127 bransjer i 2016. Modellsporteføljen ga 40,1 sammensatte gevinster på hele kontoen basert på 10 tildelinger. Vinnerforholdet var ganske konsistent rundt 66. Vi hadde tre tapende måneder i 2016. Av Kim, 11. januar Utgangen av 2016 kan godt ha sett høye forbruksutgifter og lav arbeidsledighet, men det er bekymringer for 2017. Folket i Storbritannia stemte for deres nasjon å gå ut av EU - et trekk kjent som Brexit. og verden venter med forskjellige synspunkter for å se effekten. Av Kim, 10. januar Arkiv for 8216Stock Options Strategies8217 Kategori Søndag 5. mars 2017 De 9 faktiske porteføljene utført av Terry8217s Tips har en flott 2017 så langt. Deres sammensatte verdi har økt 23,8 for året, omtrent 4 ganger så stor som det generelle markedet (SPY) har avansert. Den grunnleggende strategien som brukes av de fleste av disse porteføljene, er å satse på hva selskapet vil gjøre, ikke i stedet for hva det vil gjøre. Mesteparten av tiden, det innebærer å plukke et blue chip selskap som du virkelig liker, spesielt en som betaler et stort utbytte, og veddemål at det ikke vil falle med veldig mye. Du bryr deg ikke om det går opp eller forblir flatt. Du vil bare ikke at den skal falle mer enn noen få poeng mens du holder valgposisjonene dine. I dag vil jeg gjerne tilby en annen type innsats basert på hva et populært selskap kanskje ikke gjør. Selskapet er Tesla (TSLA), og det vi tror det ikke vil gjøre, er å flytte mye høyere enn det er akkurat nå, i hvert fall de neste månedene. Hvordan tjene 27 i 45 dager med et spill på Tesla Tesla er et selskap som har tusenvis av lidenskapelige støttespillere. De har tilbudt prisen på et selskap med fabelaktige ideer, men ingen inntjening til nær høytider. Hvis du leser noen av de flere artiklene som nylig er skrevet om selskapet, kan du ikke unngå å lure på hvordan dagens høye pris kan opprettholdes. Her er noen av tingene som blir sagt: Det er mulig at Modell 3 kunne begrave Tesla på flere måter, blant annet: Det er vesentlig sent. Det var ikke lønnsomt til den lave prisen det ble lovet, og dermed krever en mye høyere salgspris. En mye høyere salgspris eller ny konkurranse som fører til mye lavere enn forventet volum. Tesla må bruke rundt 8 milliarder kroner i sitt nettverk av ladestasjoner i USA alene hvis den ønsker å lade opp en bil så praktisk som å gå til en bensinstasjon. Teslas-oppkjøpet av SolarCity var virkelig en redning. SolarCity var i dype økonomiske problemer. Det kunne ha gått konkurs, og det vil trenge en stor infusjon av kapital for å overleve. Selskapet har historisk utstedt altfor optimistiske prognoser, og den siste eksodusen til CFO er bevis på at noen ledere er opprørere. Flere og flere tradisjonelle bilfirmaer kommer ut med alle elektriske modeller som vil konkurrere direkte med Tesla. Kina representerte 15,6 av bilsalget i 2016. China8217s marked er svekket i begynnelsen av 2017 på grunn av skiftendringer. Hong Kong vil krasje på grunn av eliminering av et skattefradrag som nesten vil doble prisen på en modell S. Goldman Sachs nylig nedgradert aksjene og sa at det ventet at det ville falle med 25 i løpet av de neste seks månedene. Tesla har en markedsverdi på 40 milliarder kroner på om lag 7 milliarder kroner, mens General Motors (G) har en markedsverdi på 55 millioner på inntekter på 166 milliarder kroner. Ford (F) har lignende multipler, og Toyota (TM), til tross for betydelig topplinjevekst, har fortsatt et PS-forhold på bare 0,49. Disse tallene gjør at Tesla ser astronomisk overvurdert og er grunnen til at TSLA er en magnet for korte selgere. TSLA vil trolig trenge 35 milliarder kroner de neste 9 årene for å støtte sin planlagte ramping opp av produksjon. Dette vil kreve ytterligere aksjesalg som kan dempe prisene. Og det er mange andre der ute som gjør andre dårlige spådommer. Så hva gjør du hvis disse forfatterne har samlet overbevist deg om at TSLA er overvurdert. En ting du kan konkludere med er at aksjen ikke beveger seg mye høyere herfra. Her er en mulig handel du kan vurdere: Med TSLA trading om 252, kan du tro at det er svært lite sannsynlig å flytte over 270 i de neste 7 ukene. Dette er en handel du kan vurdere: Kjøp for å åpne TSLA 21Apr17 275 samtaler (TSLA170421C275) Selg for å åpne TSLA 21Apr17 270 samtaler (TSLA170421C270) for en kreditt på 1,10 (selger en vertikal) Denne spredningen kalles et vertikalt samtalekreditt. Vi foretrekker å bruke anrop i stedet for å sette hvis du er bearish på aksjene fordi hvis du har rett, og aksjen handler under strekkprisen på samtalene du solgte på utløpsdagen, vil begge anropsalternativene utløpe verdiløs og ingen videre handler må bli gjort eller provisjoner betales. For hver kontrakt som selges, vil du motta 110 mindre provisjoner på 2,50 (prisen Terry8217s Tips abonnenter betaler på thinkerswim), eller 107,50. Mekleren stiller 500 krav til vedlikehold på deg per spredning. Ved å trekke ut 107,50 du mottok, er nettoinvesteringen din 392,50 per spredning. Dette er også det maksimale tapet du ville pådra seg hvis TSLA lukkes over 275 21. april 2017 (med mindre du rullet spredningen over til en fremtidig måned nær utløpsdatoen, noe vi ofte gjør, vanligvis til kreditt hvis stocken har oppnådd en litt siden den opprinnelige handel ble plassert). Å tjene en gevinst på 107,50 på en investering på 392,50 går ut på 27 i de 7 ukene du må vente på. Det går ut til over 200 årlig, og du kan gå galt (dvs. aksjene stiger) med 18 og gjør fortsatt denne gevinsten. Hvis du var virkelig overbevist om at TSLA ikke ville flytte høyere i de neste 7 ukene, kan du vurdere å selge dette spredningen: Kjøp for å åpne TSLA 21Apr17 255 samtaler (TSLA170421C255) Selg for å åpne TSLA 21Apr17 260 samtaler (TSLA170421C260) for en kreditt på 2,00 en vertikal) Denne spredningen tillater ikke at aksjen beveger seg mye (omtrent 3) for maksimal gevinst for å komme seg, men hvis du har rett og aksjen ender til en pris under 255 den 21. april, ville du få så mye 67 i de neste 7 ukene. Som med alle investeringer, bør opsjonshandler kun skje med penger som du virkelig har råd til å tape. Torsdag 2. mars 2017 Et av mine favorittvalgspill er å velge et selskap jeg liker (eller en som flere mennesker jeg respekterer som) og satse på at det i det minste vil bli flatt de neste månedene. Egentlig, mesteparten av tiden, kan jeg finne et spredning som vil gi en god gevinst selv om aksjen faller med noen få dollar mens jeg holder spredningen. I dag vil jeg gjerne dele en investering vi plasserte i en Terry8217s Tips-portefølje bare i går. For øvrig har denne porteføljen lignende spredninger i fire andre selskaper vi liker, og den har vunnet over 20 i de to første månedene av 2017. Vi har allerede lukket to spreads tidlig og reinvestert kontanter i nye spill. Porteføljen er på mål for å skape over 100 for året (og den er tilgjengelig for Auto-Trade på thinkerswim for alle som ikke er interessert i å plassere handelen selv). Hvordan lage 50 i 5 måneder med alternativer på Celgene Ikke bare er CELG på mange analytikere Toppvalgt for 2017-listen, men flere nylig søkte Alpha-bidragsytere har bedret selskapets virksomhet og fremtid. En artikkel sa at Få store kapp biotech bekymringer har en klarere inntektsvekst og omsetning vekst bane over de neste 3-5 årene enn Celgene. Zacks sa: Vi forventer en over gjennomsnittlig avkastning fra aksjene de neste månedene. Se hele artikkelen her. Så vi liker selskapets prospekter, og dette er spredningen vi solgte i går da CELG handlede på 123,65: Kjøp for å åpne CELG 21Jul17 115 puts (CELG170721P115) Selg for å åpne CELG 21Jul17 120 setter (CELG170721P120) for en kredittgrense på 1,72 en vertikal) For hver kontrakt solgt mottok vi 172 mindre provisjoner på 2,50 (prisen Terry8217s Tips abonnenter betaler på thinkorswim), eller 169,50. Mekleren stiller 500 krav til vedlikehold på oss per spredning. Ved å trekke ut 169,50 vi mottok, er vår nettoinvestering 330,50 per spredning. Dette er også det maksimale tapet vi ville pådra seg hvis CELG stenger under 115 den 21. juli 2017 (med mindre vi rullet spredningen over til en fremtidig måned nær utløpsdatoen, noe vi ofte gjør, vanligvis til kreditt hvis stocken har falt litt siden vi plasserte den opprinnelige handelen). Å gjøre en gevinst på 169,50 på en investering på 330,50 går ut til en 51 i de fem månedene vi må vente på. Det går ut til over 100 per år, og aksjen trenger ikke å gå opp en krone for å få det beløpet. Faktisk kan det falle med 3,65 og vi vil fortsatt gjøre 51 på våre penger etter provisjoner. Hvis aksjene handler under 120 som vi nærmer utløpet i juli, kan vi rulle spredningen ut til en fremtidig måned, forhåpentligvis til en kreditt. Hvis denne muligheten oppstår (vi håper selvfølgelig det ikke), sender vi ut en blogg som beskriver hva vi gjorde så snart vi kan, bare hvis du vil følge med. Denne spredningen kalles et vertikalt satt kredittspread. Vi foretrekker å bruke putter fremfor samtaler, selv om vi er bullish på lageret, fordi hvis vi har rett, og aksjen handler over strykprisen på putene vi solgte på utløpsdagen, vil begge putene utløpe verdiløs og ingen ytterligere provisjoner vil skyldes. Som med alle investeringer, bør opsjonshandler kun skje med penger som du virkelig har råd til å tape. Mandag 20. februar 2017 I dag vil jeg gjerne dele en ide som vi bruker i en av våre Terry8217s Tips-porteføljer. Vi startet denne porteføljen 4. januar 2017, og i løpet av de første seks ukene har porteføljen fått 30 etter provisjoner. Det går ut til rundt 250 for hele året hvis vi kan opprettholde den gjennomsnittlige gevinsten (vi kan nok ikke holde det opp, men det er sikkert en god start, og en positiv påtegning for den grunnleggende ideen). Bruke investorer Business Daily til å lage en alternativstrategi IBD publiserer en liste som den kaller sin Top 50. Den består av selskaper som har et positivt momentum. Vår idé er å sjekke denne listen for selskaper som vi spesielt liker av grunnleggende grunner, i tillegg til momentumfaktoren. Når vi har valgt noen favoritter, gjør vi ved hjelp av alternativer som gir en god gevinst hvis aksjen blir minst flat i de neste 45 60 dagene. I de fleste tilfeller kan bestanden faktisk falle litt, og vi vil fortsatt gjøre vår maksimale gevinst. De første 4 selskapene vi valgte fra IBDs Top50-liste var Nvidia (NVDA), Goldman Sachs (GS), IDCC (IDCC) og HealthEquity (HQY). For hvert av disse selskapene solgte vi et vertikalt satt kredittspread som innebærer å selge et utsatt stempel like under gjeldende aksjekurs og kjøpe et sett som vanligvis er 5 lavere. Når utløpsdagen kommer sammen, håper vi aksjene vil handle til en viss pris høyere enn streiken av putene vi solgte, slik at både våre lange og korte putter utløper verdiløs, og vi vil være i stand til å beholde kontanter vi samlet inn når vi gjorde salget. La oss se på et av de fire spredene vi plasserte i begynnelsen av året. Det innebærer NVDA, og opsjonene utløper denne fredagen. Du kan ikke selge denne spredningen til denne prisen i dag, men du kunne ha tilbake den 4. januar. Med NVDA-handel på 99, plasserte vi denne handelen: Kjøp til Open 2 NVDA 17Feb17 95 puts (NVDA170217P95) Selg til Open 2 NVDA 17Feb17 100 puts ( NVDA170217P100) for en kreditt på 2,00 400 ble plassert i vår konto, mindre 5 i provisjoner, eller 395. Mekleren plasserte en 500 per kontraktsvedlikeholdskrav på handel (1000). Det er ingen renter belastet på dette beløpet (som det ville være et marginallån), men det er bare penger som må settes til side, og kan ikke brukes til å kjøpe andre aksjer eller alternativer). Subtrahering av kontanter vi mottok fra kravet, gir vår nettoinvestering på 605. Dette ville være vårt maksimale tap dersom aksjen skulle falle under 95 når opsjonene utløp 17. februar 2017. NVDA handler i dag på 108,50. Det ser ganske sannsynlig ut til å være over 100 på fredag. Hvis det gjør det, trenger vi ikke å lage en slutthandel, og begge alternativene utløper verdiløs. Vi vil være i stand til å beholde 395 som vi samlet inn for seks uker siden, og det representerer en 65 gevinst på vår investering i 6 uker (390 årlig). Neste mandag vil vi gå tilbake til IBD Top 50-listen, velge en annen lager (eller kanskje NVDA igjen, det er deres 1 valg), og sett en lignende handel for en opsjonsserie som utløper omtrent 45 dager fra da. Vi har fire aksjer i denne porteføljen, og hver uke selger vi en ny like spredning når vi har plukket en aksje fra Topp 50-listen. Så langt har det vært en veldig lønnsom strategi. Som med alle investeringer, bør denne typen handel bare skje med penger som du har råd til å tape. Søndag 5. februar 2017 Omtrent en måned siden foreslo jeg en opsjonsspredning på Aetna (AET) som hadde en fortjeneste på 23 etter provisjoner i to uker. Det fungerte som vi hadde håpet. Så for to uker siden foreslo jeg et annet spill på AET som ville gjøre 40 i to uker (slutter i fredags) hvis AET endte til enhver pris mellom 113 og 131. Lageret endte på 122,50 på fredag, og de av oss som gjort denne handel feirer ut 40 seier. (Se siste blogginnlegg for detaljer om denne handel.) I dag foreslår jeg en lignende handel på Apple (AAPL). Det gir en lavere potensiell gevinst, men aksjen kan falle i pris med ca 9 og gevinsten vil fortsatt komme deg. En oppdatering på vår siste handel og en ny på AAPL Denne handelen på APPL vil bare gi omtrent 30 etter provisjoner, og du må vente seks måneder for å få det, men aksjen kan falle over 8 i løpet av den tiden, og du vil fortsatt gjør din 30. Annualized, 30 hver sjette måned arbeider ut til 60 for året. Hvor ellers skal du finne den typen avkastning på investeringsdollene dine selv om aksjen går ned. Dette er en faktisk handel vi laget i dag i en av våre Terry8217s Tips-porteføljer i fredags. Det erstattet en tidligere handel vi gjorde på AAPL som fikk over 20 på mindre enn en måned. Vi lukkede det tidlig fordi vi hadde gjort nesten 90 av den mulige maksimale gevinsten, og ved å rydde opp vedlikeholdskravet fikk vi følgende handel med AAPL trading om 129: Kjøp for å åpne 3 AAPL 21Jul17 115 put (AAPL170721P115) Selg til Åpen 3 AAPL 21Jul17 120 put (AAPL170721P120) for en kreditt på 1,17 (selger en vertikal) Dette kalles et vertikalt satt kredittspread. 117 pr. Spread mindre 2,50 provisjoner, eller 114,50 x 3 343,50 ble lagt inn i vår konto. Mekleren betaler et vedlikeholdskrav på 500 per spredning, eller 1500. Ved å trekke ut 343,50 mottok vi fra 1500, gjør vår nettoinvestering 1156,50. Hvis AAPL handler til enhver pris over 120 den 21. juli 2017, vil begge putene utløpe verdiløs, og vi vil kunne beholde 343,50 vi ble betalt på fredag. I dette tilfellet vil ingen provisjoner bli belastet på slutten av handelen. Du trenger ikke å gjøre noe unntatt vente på den store dagen som kommer. Hvis AAPL handler til enhver pris under 120 den 21. juli, må du kjøpe tilbake 120-puten til 100 for hver dollar som ender opp under 120. Hvis dette skjer i vår Terry8217s Tips-portefølje, vil vi sannsynligvis rulle ut spredningen til en ytterligere måned, forhåpentligvis til en kreditt. Denne handelen er mest hensiktsmessig for folk som tror på AAPL, og føler seg trygg på at hvis det faller litt, vil det ende opp med å være mindre enn 9 lavere i 6 måneder. Vi liker våre sjanser her. Som med alle investeringer, bør denne handelen kun skje med penger som du har råd til å tape. Fredag ​​20. januar 2017 din investering hvis AET ikke beveger seg opp eller ned med mer enn 9 i de neste to ukene. En annen interessant kortvarig spill på Aetna (AET) Denne uka, vi ser igjen på Aetna (AET), et helsevesenet selskap. Hvis du sjekker ut diagrammet sitt, kan du se at det ikke historisk gjør store trekk i begge retninger, spesielt ned: AET Aetna Chart 2 januar 2017 Til tross for denne mangelen på volatilitet, av en eller annen grunn, IV av de kortsiktige alternativene er ekstremt høy, 44 for serien som utløper om 10 dager. Selskapet prøver å kjøpe Humana, og rettsavdelingen kan ha noen innvendinger, og det synes å være bekymringer for hvordan forsikringsselskaper vil gå under Trump-administrasjonen, to faktorer som kan bidra til å forklare den høye IV. Ingen av de mulige uønskede utfallene vil trolig skje i løpet av de neste 14 dagene, i hvert fall etter min mening. AET handler på 122 som jeg skriver dette. Jeg tror det er svært lite sannsynlig at det vil falle under 113 i 14 dager eller over 131 når alternativene 3Feb17 utløper. Her er en handel jeg laget i dag: Kjøp til Åpen 10 AET 03Feb17 108 puts (AET170317P108) Selg til Åpen 10 AET 03Feb17 113 puts (AET170317P113) Kjøp til Åpen 10 AET 03Feb17 136 samtaler (AET170317C136) Selg til Åpen 10 AET 03Feb17 131 samtaler AET170317C131) for en kreditt på 1,48 (selger en jernkondorator) Det er 4 provisjoner involvert i denne handelen (1,25 hver på grunnlag av thinkorswim for Terry8217s Tips abonnenter), så 1480 jeg samlet fra ovennevnte handel, betalte jeg 50 i commisisons and netted 1430. Spredningen vil skape et vedlikeholdskrav på 5000 mindre 1430, slik at min investering (og maksimalt tap hvis AET stenger under 109 eller over 136) er 3570. Hvis AET lukkes i to uker til en pris høyere enn 113 og lavere enn 131, vil alle disse alternativene utgå verdiløs og det vil ikke være noe mer for meg å bestemme hvordan jeg vil bruke min 40 gevinst. Selvfølgelig kan du bare gjøre ett av disse spreads hvis du ikke vil forplikte hele 3570. Hvis AET beveger seg ganske nært til en av disse prisene, vil jeg sende ut et annet notat som forklarer hvordan jeg har tenkt å takle et mulig tap. Jeg håper og forventer at jeg ikke trenger å gjøre det. Det er bare 14 dager å vente. Tirsdag 3. januar 2017 I dag satte vi opp en ny portefølje på Terry8217s Tips som jeg vil fortelle deg om. Det er vår mest konservative av 9 porteføljer. Det består av å velge 5 blue chip selskaper som betaler et utbytte mellom 2 og 3,6 og som vises på minst to toppanalytikere topp 10 lister for 2017. Denne porteføljen er designet for å vinne 30 for året, og vi kan vite på forhånd nøyaktig hva hver av de 5 spreads vil gjøre på forhånd. For de fleste av disse selskapene kan de falle med 10 i løpet av året, og vi vil fortsatt gjøre vår 30 gevinst. Vi gjentar også vårt beste tilbud om å komme ombord før 11. januar ruller rundt. Hvordan tjene 30 på 5 Blue-Chip Companies i 2017 Selv om de faller med 10 Spreadene vi snakker om er vertikale sette kredittspread. Når du har funnet et selskap du liker, velger du en aksjekurs som er ca 10 under gjeldende pris på aksjen, og du selger langsiktige putter (vi brukte opsjoner utløper 19. januar 2018) til den aktuelle prisen mens du kjøper Den samme serien setter til lavere pris. En av aksjene vi plukket var Cisco (CSCO). Her er et eksempel på et av de spreads vi har plassert i dag. CSCO gir 3,6 som gir en fin base og støtte nivå for aksjen. Det handler litt over 30, litt ned fra nesten 32 for noen måneder siden. Spredningen vår vil gjøre 30 om ett år dersom CSCO klarer å være høyere enn 27 når opsjonene utløper et år fra nå. Her er det eksakte spredet vi plasserte i dag: Kjøp for å åpne 3 CSCO 19Jan18 23 setter (CSCO180119P23) Selg for å åpne 3 CSCO 19Jan18 27 setter (CSCO180119P27) for en kredittgrense på .96 (selger vertikal) Vi mottok 96 mindre 2,50 provisjoner, eller 93,50 per spredning, eller 280,50 plassert i vår konto for de 3 spreads. Det vil være et 400 vedlikeholdskrav per spredning (1200 totalt) minus 280,50 vi mottok, noe som gjør vår investering 919.50. Hvis CSCO lukkes til enhver pris som er høyere enn 27 litt over et år fra nå, 19. januar 2018, vil begge opsjonene utløpe verdiløs, og vi kommer til å beholde vår 280,50. Dette gir en 30 avkastning på vår investering. Den faktiske avkastningen på de andre 4 selskapene vi plasserte denne typen spredning på, var faktisk større enn dette beløpet. Bli en Terry8217s Tips abonnent og kom til å se hver og en av dem, inkludert andre spreads som er litt mer aggressive, men som gir over 50 for året, og aksjen trenger ikke å gå opp en krone for å oppnå denne avkastningen. Det nye året er over oss. Start det ut ved å gjøre noe veldig bra for deg selv og dine kjære. Årets begynnelse er en tradisjonell tid for vedtak og målstilling. Det er en perfekt tid til å gjøre noen seriøs tenkning om din økonomiske fremtid. Jeg tror at den beste investeringen du noensinne kan gjøre er å investere i deg selv, uansett hva din økonomiske situasjon kan være. Lære en aksjeopsjons investeringsstrategi er en billig måte å gjøre nettopp det. Som vår New Years gave til deg, tilbyr vi vår service til laveste pris i selskapets historie. Hvis du noen gang anses å bli en Terrys Tips Insider. Dette ville være den absolutt beste tiden å gjøre det. Les videre Skal du ikke skylle deg selv for å lære et system som har svært lav risiko og kan få over 100 på ett år, ettersom vår kalender sprer seg på Nike, Costco, Starbucks og Johnson Amp Johnson har gjort de siste to årene Eller hvordan Vår volatilitetsrelaterte portefølje fikk 80 i 2016 med bare to bransjer. Så hva er investeringen Im som tyder på at du bruker litt penger for å få en kopi av min 60-siders (elektronisk) hvitbok. og tilbringe noen alvorlige tidlig 2017 timer å studere materialet. Heres spesialtilbudet Hvis du gjør denne investeringen i deg selv ved midnatt, 11. januar 2017. Dette er hva som skjer: For en engangsavgift på bare 39,95. du mottar hvitboken (som normalt koster 79,95 i seg selv), som forklarer mine favorittalternativstrategier i detalj, og viser deg nøyaktig hvordan du skal bære dem ut på egen hånd. 1) To gratis måneder av Terrys Tips Stock Options Tutorial Program, (en 49,90 verdi). Dette består av 14 individuelle elektroniske opplæringsprogrammer levert hver dag i to uker, og ukentlige lørdagsrapporter som gir rettidig markedsrapporter, diskusjon av opsjonsstrategier, oppdateringer og kommentarer på 11 forskjellige faktiske opsjonsporteføljer og mye mer. 2) Emailed Trade Alerts. Jeg vil sende deg e-post med alle handler jeg gjør på slutten av hver handelsdag, slik at du kan speile dem hvis du ønsker (eller med Premium Service, vil du motta varsel om varsel i sanntid, da de er laget for enda raskere ordreplassering eller Auto-Trading med megler). Disse handelsvarsler dekker alle 11 porteføljene vi utfører. 3) Hvis du velger å fortsette etter to gratis måneder av Optieopplæringsprogrammet, gjør ingenting, og du blir fakturert til vår rabatterte rate på 19,95 per måned (i stedet for den vanlige 24,95-prisen). 4) Tilgang til Insiders-delen av Terrys Tips. hvor du finner mange verdifulle artikler om opsjonshandel, og flere måneders siste lørdagsrapporter og handelsvarsler. Med dette engangsbudet vil du motta alle disse fordelene for kun 39,95, mindre enn prisen på hvitboken alene. Jeg har aldri gjort et tilbud bedre enn dette i de femten årene jeg har publisert Terrys Tips. Men du må bestille ved midnatt 11. januar 2017. Klikk her. velg hvitbok med insider medlemskap og skriv inn spesialkode 2017 (eller 2017p for premium service 8211 79.95). Hvis du noen gang har vurdert å lære om den fantastiske verden av alternativer, er det på tide å gjøre det. Tidlig i 2017, vil vi få våre abonnementsavgifter for første gang på 15 år. Ved å komme ombord nå, kan du låse inn de gamle prisene så lenge du fortsetter som abonnent. Investering i deg selv er den mest ansvarlige Nyttårsoppløsningen du kan gjøre for 2017. Jeg er sikker på at dette tilbudet kan være den beste investeringen du noensinne gjør i deg selv. Og familien din vil elske deg for å investere i deg selv og dem også. Gratulerer nytt år Jeg håper 2017 er din mest velstående noensinne. Jeg ser frem til å hjelpe deg med å få 2017 startet rett ved å dele denne verdifulle investeringsinformasjonen med deg. Hvis du har spørsmål om dette tilbudet eller Terrys Tips, vennligst ring Seth Allen, vår senior vice president på 800-803-4595. Eller gjør denne investeringen i deg selv til den laveste prisen som ble tilbudt i våre 15 års publisering bare 39,95 for hele pakken vår - her bruker du spesialkode 2017 (eller 2017P for Premium Service 8211 79,95). Hvis du er klar til å begå for en lengre tidsperiode, kan du spare enda mer med vårt halv pris tilbud på vår Premium-tjeneste for et helt år. Dette spesialtilbudet inkluderer alt i vår grunnleggende tjeneste, og i tillegg handelsvarsler og full tilgang til alle våre porteføljer, slik at du kan Auto-Trade eller følge noen eller alle av dem. Vi har flere nivåer av Premium-tjenesten, men dette er maksimalnivået siden det inkluderer full tilgang til alle ni porteføljene som er tilgjengelige for Auto-Trade. Et års abonnement på dette maksimumsnivået ville koste 1080. Med dette halvpristilbudet vil kostnaden for et helt år bare være 540. Bruk spesialkoden MAX17P. Fredag ​​30. desember 2016 For å feire det kommende nyttår, gjør jeg det beste tilbudet om å komme ombord som jeg noen gang har tilbudt. Det er tidsbegrenset. Ikke gå glipp av det. Invester i deg selv i 2017 (til laveste pris noensinne) Gaverne er uåpnet. Det nye året er over oss. Start det ut ved å gjøre noe veldig bra for deg selv og dine kjære. Årets begynnelse er en tradisjonell tid for vedtak og målstilling. Det er en perfekt tid til å gjøre noen seriøs tenkning om din økonomiske fremtid. Jeg tror at den beste investeringen du noensinne kan gjøre er å investere i deg selv, uansett hva din økonomiske situasjon kan være. Lære en aksjeopsjons investeringsstrategi er en billig måte å gjøre nettopp det. Som vår New Years gave til deg, tilbyr vi vår service til laveste pris i selskapets historie. Hvis du noen gang anses å bli en Terrys Tips Insider. Dette ville være den absolutt beste tiden å gjøre det. Les videre Skal du ikke skylle deg selv for å lære et system som har svært lav risiko og kan få over 100 på ett år, ettersom vår kalender sprer seg på Nike, Costco, Starbucks og Johnson Amp Johnson har gjort de siste to årene Eller hvordan Vår volatilitetsrelaterte portefølje fikk 80 i 2016 med bare to bransjer. Så hva er investeringen Im som tyder på at du bruker litt penger for å få en kopi av min 60-siders (elektronisk) hvitbok. og tilbringe noen alvorlige tidlig 2017 timer å studere materialet. Heres spesialtilbudet Hvis du gjør denne investeringen i deg selv ved midnatt, 11. januar 2017. Dette er hva som skjer: For en engangsavgift på bare 39,95. du mottar hvitboken (som normalt koster 79,95 i seg selv), som forklarer mine favorittalternativstrategier i detalj, og viser deg nøyaktig hvordan du skal bære dem ut på egen hånd. 1) To gratis måneder av Terrys Tips Stock Options Tutorial Program, (en 49,90 verdi). Dette består av 14 individuelle elektroniske opplæringsprogrammer levert hver dag i to uker, og ukentlige lørdagsrapporter som gir rettidig markedsrapporter, diskusjon av opsjonsstrategier, oppdateringer og kommentarer på 11 forskjellige faktiske opsjonsporteføljer og mye mer. 2) Emailed Trade Alerts. Jeg vil sende deg e-post med alle handler jeg gjør på slutten av hver handelsdag, slik at du kan speile dem hvis du ønsker (eller med Premium Service, vil du motta varsel om varsel i sanntid, da de er laget for enda raskere ordreplassering eller Auto-Trading med megler). Disse handelsvarsler dekker alle 11 porteføljene vi utfører. 3) Hvis du velger å fortsette etter to gratis måneder av Optieopplæringsprogrammet, gjør ingenting, og du blir fakturert til vår rabatterte rate på 19,95 per måned (i stedet for den vanlige 24,95-prisen). 4) Tilgang til Insiders-delen av Terrys Tips. hvor du finner mange verdifulle artikler om opsjonshandel, og flere måneders siste lørdagsrapporter og handelsvarsler. Med dette engangsbudet vil du motta alle disse fordelene for kun 39,95, mindre enn prisen på hvitboken alene. Jeg har aldri gjort et tilbud bedre enn dette i de femten årene jeg har publisert Terrys Tips. Men du må bestille ved midnatt 11. januar 2017. Klikk her. velg hvitbok med insider medlemskap og skriv inn spesialkode 2017 (eller 2017p for premium service 8211 79.95). Hvis du noen gang har vurdert å lære om den fantastiske verden av alternativer, er det på tide å gjøre det. Tidlig i 2017, vil vi få våre abonnementsavgifter for første gang på 15 år. Ved å komme ombord nå, kan du låse inn de gamle prisene så lenge du fortsetter som abonnent. Investering i deg selv er den mest ansvarlige Nyttårsoppløsningen du kan gjøre for 2017. Jeg er sikker på at dette tilbudet kan være den beste investeringen du noensinne gjør i deg selv. Og familien din vil elske deg for å investere i deg selv og dem også. Gratulerer nytt år Jeg håper 2017 er din mest velstående noensinne. Jeg ser frem til å hjelpe deg med å få 2017 startet rett ved å dele denne verdifulle investeringsinformasjonen med deg. Hvis du har spørsmål om dette tilbudet eller Terrys Tips, vennligst ring Seth Allen, vår senior vice president på 800-803-4595. Eller gjør denne investeringen i deg selv til den laveste prisen som ble tilbudt i våre 15 års publisering bare 39,95 for hele pakken vår - her bruker du spesialkode 2017 (eller 2017P for Premium Service 8211 79,95). Hvis du er klar til å begå for en lengre tidsperiode, kan du spare enda mer med vårt halv pris tilbud på vår Premium-tjeneste for et helt år. Dette spesialtilbudet inkluderer alt i vår grunnleggende tjeneste, og i tillegg handelsvarsler og full tilgang til alle våre porteføljer, slik at du kan Auto-Trade eller følge noen eller alle av dem. Vi har flere nivåer av Premium-tjenesten, men dette er maksimalnivået siden det inkluderer full tilgang til alle ni porteføljene som er tilgjengelige for Auto-Trade. Et års abonnement på dette maksimumsnivået ville koste 1080. Med dette halvpristilbudet vil kostnaden for et helt år bare være 540. Bruk spesialkoden MAX17P. Mandag 19. desember 2016 Dette er tiden på året når alle ser frem til nyttår. Overveiende økonomer og analytikere som har utgitt sine tanker om 2017 ser ut til å tro at Trumps første år i det ovalte kontoret vil være bra for økonomien og markedet, men ikke bra. I dag vil jeg gjerne dele en opsjonshandel jeg har gjort i min personlige konto som vil tjene meg 40 fortjeneste neste år hvis disse folkene er korrekte i sine prognoser. Slik lager du 40 et år på markedet, selv om det ikke går opp Da de fleste er ganske dårlige ved å plukke aksjer som vil gå høyere (selv om de nesten universelt tror noe annet), anbefaler mange rådgivere den beste måten å investere pengene dine på. er å kjøpe hele markedet i stedet for enkelte aksjer. Den enkleste måten å gjøre det på er å kjøpe aksjer av SPY, SampP 500-sporingskursen. SPY har hatt ganske mye å gå opp hvert år, 7 år på rad. I år har det gått opp om 9 og i fjor økte det med ca 5. Siden så mange eksperter tror at markedet har minst ett år å gå opp, hvilken type investering kan gjøres på dette tidspunktet siden jeg er en alternativmutter , Vil jeg holde mye av mine investeringspenger i kontanter (eller kontantekvivalenter) og bruke mindre beløp i et opsjonsspill som kan tjene spektakulært overskudd hvis markedet (SPY) bare klarer å være flatt eller gå opp med noe beløp i 2017. OK, det er ikke helt et kalenderår, men det starter nå, eller når du gjør handelen, og 19. januar 2017. Det er omtrent 13 måneder å vente på min 40 å komme hjem. Her er handelen jeg laget i forrige uke da SPY handlet om 225: Kjøp til Åpen 1 SPY 19Jan18 220 put (SPY180119P220) Selg for å åpne 1 SPY 19Jan18 225 puten (SPY180119P225) for en kreditt på 1,95 (selger en vertikal) Dette kalles et vertikalt sett (bullish) kredittspread. Du samler 195 mindre 2,50 provisjoner, eller 192,50, og det vil være et 500-vedlikeholdskrav fra megleren. Du betaler ikke renter på dette beløpet, men du må forlate det så mye uberørt i kontoen din til alternativene utløper. 500 er redusert med 192,50 for å beregne nettoinvesteringen (og maksimalt tap hvis SPY stenger under 220 den 19. januar 2018. Den nettoinvesteringen er 307,50. Hvis SPY er til enhver pris høyere enn 225 på den datoen i januar, vil begge alternativene utløper verdiløs og du vil beholde din 192.50. Det går ut til en fortjeneste på 62 på investeringen din. Hvis aksjen ender opp under 225, må du kjøpe tilbake 225-puten for hva den handler for. Hvis SPY er under 220 , du trenger ikke å gjøre noe, men megleren vil ta 500 du har satt til side (mindre 192,50 du samlet) og du vil ha hatt tap. Jeg vet at jeg sa 40 i overskriften, og dette sprer gjør 62 hvis SPY er den samme eller noe høyere. En alternativ investering ville være å senke streikene til ovennevnte spredning og gjøre noe slikt: Kjøp til Åpen 1 SPY 19Jan18 210 put (SPY180119P210) Selg til Åpen 1 SPY 19Jan18 215 put (SPY180119P215) for en kreditt på 1,50 (selger en vertikal) Dette spredningen vil få deg 147,50 etter provisjon s, involverer en investering på 352,50 og vil tjene en fortjeneste på 42 hvis SPY ender til en pris over 215. Det kan falle 10 fra dagens pris i løpet av året, og du vil fortsatt tjene over 40. Mange mennesker vil ikke heller av disse handlene fordi de muligens kunne miste hele investeringen. Likevel kjøper disse samme folk ofte sett eller samtaler med håp om å drepe, og over 70 av tiden mister de hele beløpet. Kontrasten den erfaringen med at spredene jeg har foreslått ville ha gjort over 60 hvert år de siste syv årene uten et eneste tap. Jeg tviler på at alle som kjøper setter eller ringer, kan skryte av denne typen plate. Alternativer innebærer risiko, som enhver investering gjør, og bør bare brukes med penger du virkelig har råd til å tape. Fredag ​​2. desember 2016 På mandag rapporterte jeg om en oljeopsjonshandel jeg hadde gjort i forkant av OPECs møte onsdag da de håpet å nå en avtale om å begrense produksjonen. Møtet fant sted og en avtale ble tilsynelatende nådd. Prisen på olje skutt høyere med så mye som 8 og denne handel endte med å tape penger. Dette er en oppdatering av hva jeg forventer å gjøre fremover. Oppdatering på Oil Trade (USO) Forslag Flere abonnenter har skrevet inn og spurte hva mine planer kan være med oljespreder (USO) jeg laget på mandag denne uken. Når OPEC annonserte en avtale for å begrense produksjonen, økte USO over en dollar og gjorde spredene minst midlertidig urentable (risikoprofilgrafen viste at et tap ville oppstå hvis USO flyttet høyere enn 11,10, og det er 11,40 før åpningen i dag). Jeg tror imidlertid at disse handlene til slutt vil vise seg å være mest lønnsomme. Først kan vi se på alternativpris situasjonen. Det fortsetter å være en stor implisitt volatilitet (IV) fordel mellom de to opsjonsseriene. De lange alternativene 19Jan18 (IV36) er betydelig billigere enn de korte alternativene 02Dec16 og 09Dec16 (IV50). De lange alternativene har en tidspremie på ca 1,20, noe som betyr at de vil forfalle i gjennomsnitt på 0,02 per uke i løpet av 60-ukers livet. På den annen side kan du selge en 11,5-strike-innsats eller ring med en uke med gjenværende liv for en premie på over 0,20 eller ti ganger så mye. If you sell both a put and a call, you collect over .40 time premium for the week and one of those sales will expire worthless (you cant lose money on both of them). At some point, the stock will remain essentially flat for a week, and these positions would return a 20 dividend for the week. If these option prices hold as they are now, this could happen several times over the next 60 weeks. I intend to roll over my short options in the 02Dec16 series that expires today and sell puts and calls at the 11.5 and 11 strikes for the 09Dec16 series. I will sell one-quarter of my put positions at the 10.5 strike, going out to the 16Dec16 series instead. I have also rolled up (bought a vertical spread) with the 19Jan18 puts, buying at the 12 strike and selling the original puts at the 10 strike. This will allow me to sell new short-term puts at prices below 12 without incurring a maintenance requirement. Second, lets look at the oil situation. The OPEC companies supposedly agreed to restrict production by a total of 1.2 million barrels a day. That is less than a third of the new oil that Iran has recently added to the supply when restrictions were relaxed on the country. The third largest oil producer (the U. S.) hasnt participated in the agreement, and has recently added new wells as well as announcing two major oil discoveries. Russia, the second largest producer, is using its recent highest-ever production level as the base for its share of the lowered output. In other words, it is an essentially meaningless offer. Bottom line, I do not expect the price of oil will move higher because of this OPEC action. It is highly likely that these companies may not follow through on their promises as well (after all, many of them have hated each other for centuries, and there are no penalties for not complying). Oil demand in the U. S. has fallen over the past 5 years as more electric cars and hybrids have come on the market, and supply has continued to grow as fracking finds oil in formerly unproductive places. I suspect that USO will fluctuate between 10 and 11 for much of the next few months, and that selling new weekly puts and calls against our 19Jan18 options will prove to be a profitable trading strategy. You can do this yourself or participate in the Boomers Revenge portfolio which Terrys Tips subscribers can follow through Auto-Trade at thinkorswim which is essentially doing the same thing. Tuesday, November 29th, 2016 The price of oil is fluctuating all over the place because of the uncertainty of OPECs current effort to get a widespread agreement to restrict supply. This has resulted in unusually high short-term option prices for USO (the stock that mirrors the price of oil). I would like to share with you an options spread I made in my personal account today which I believe has an extremely high likelihood of success. Benefiting From the Current Uncertainty of Oil Supply I personally believe that the long-run price of oil is destined to be lower. The world is just making too much of it and electric cars are soon to be here (Tesla is gearing up to make 500,000 next year and nearly a million in two years). But in the short run, anything can happen. Meanwhile, OPEC is trying to coax producers to limit supply in an effort to boost oil prices. Every time they boast of a little success, the price of oil bounces higher until more evidence comes out that not every country is on board. Iran and Yemen wont even show up to the meeting. Many oil-producing companies have hated one another for centuries, and the idea of cooperating with each other seems a little preposterous to me. The good old U. S.A. is one of the major producers of oil these days, and it is not one of the participants in OPECs discussion of limiting supply. Two significant new domestic oil discoveries have been announced in the last couple of months, and the total number of operating rigs has moved steadily higher in spite of the currently low oil prices. Bottom line, option prices on USO are higher than we have seen them in quite a while, especially the shortest-term options. Implied volatility (IV) of the long-term options I would like to buy is only 36 compared to 64 for the shortest-term weekly options I will be selling to someone else. Given my inclination to expect lower rather than higher prices in the future, I am buying both puts and calls which expire a little over a year from now and selling puts and calls which expire on Friday. Here are the trades I made today when USO was trading at 10.47: Buy To Open 20 USO 19Jan18 10 puts (USO180119P10) Sell To Open 20 USO 02Dec16 10 puts (USO161202P10) for a debit of 1.20 (buying a calendar) Buy To Open 20 USO 19Jan18 10 calls (USO180119C10) Sell To Open 20 USO 02Dec16 10.5 calls (USO161202C10.5) for a debit of 1.58 (buying a diagonal) Of course, you can buy just one of each of these spreads if you wish, but I decided to pick up 20 of them. For the puts, I paid 1.43 (143) for an option that has 60 weeks of remaining life. That means it will decay in value by an average of 2.38 every week of its life. On the other hand, I collected .23 (23) from selling the 02Dec16 out-of-the-money 10 put, or almost 10 times what the long-term put will fall by. If I could sell that put 60 times, I would collect 1380 of over the next 60 weeks, more than 10 times what I paid for the original spread. Here is the risk profile graph which shows what my spreads should be worth when the short options expire on Friday: USO Risk Profile Graph December 2016 My total investment in these spreads was about 5600 after commissions, and I could conceivably make a double-digit return in my very first week. If these short-term option prices hold up for a few more weeks, I might be able to duplicate these possible returns many more times before the market settles down. As usual, I must add the caveat that you should not invest any money in options that you cannot truly afford to lose. Options are leveraged investments and can lose money, just as most investments. I like my chances with the above investment, however, and look forward to selling new calls and puts each week for a little over a year against my long options which have over a year of remaining life. Å gjøre 36 mdash En Duffers Guide til Breaking Par i markedet hvert år i gode år og dårlige Denne boken kan ikke forbedre ditt golfspill, men det kan endre din økonomiske situasjon, slik at du får mer tid til greener og fairways (og noen ganger skogen). Lær hvorfor Dr. Allen mener at 10K-strategien er mindre risikabel enn å eie aksjer eller verdipapirfond, og hvorfor det er spesielt hensiktsmessig for IRA. Suksesshistorier Jeg har handlet aksjemarkedene med mange forskjellige strategier i over 40 år. Terry Allens strategier har vært de mest konsekvente pengemakerne for meg. Jeg brukte dem i løpet av 2008-smelten, for å tjene over 50 årlig avkastning, mens alle mine naboer gråt om deres tap. thinkerswim, Division of TD AMERITRADE, Inc. og Terrys Tips er separate, ikke-tilknyttede selskaper og er ikke ansvarlige for hverandres tjenester og produkter. copyCopyright 2001-2017 Terry039s Tips Stock Options Trading Blog Terrys Tips, Inc. dba Terrys TipsStock Option Trading Strategies About our stock option trading strategies Options-Intelligence strives to serve traders who are serious about making amazing stock option trades month after month. Til dags dato har Options-Intelligence generert over 3358 handler fra to proprietære aksjeopsjonshandlingsstrategier som resulterer i en fantastisk 77 vinnende historie. Ingen annen handelstjeneste som benytter aksjeopsjoner eller noe annet instrument har utholdt en så streng test av tid. No other service has produced such amazing, consistent returns month after month. Spesialspillstrategi Strategi for spesialspillingshandel er den andre aksjeopsjonshandelsstrategien fra Options-Intelligence. Denne strategien ble introdusert i 2005 som et middel for å gi våre medlemmer ekstra opsjonshandel muligheter gjennom hele måneden. Kjernevalgsstrategi Kjernevalgsstrategien er den fremste aksjeopsjonshandelsstrategien fra Options-Intelligence. Strategien ble utviklet i 1997 og har produsert et vell av vinnende aksjeopsjoner. Bundle Strategy Alternativ Trading Strategy Bundle kombinerer begge våre vellykkede aksjeopsjonsstrategier til en. Denne strategien gir våre medlemmer de mest mulige handelsmulighetene, og er en perfekt måte å dra nytte av alt vi har å tilby for mindre.