Eksempel Options Handel

La oss forestille deg at du har en sterk følelse av at en bestemt aksje er i ferd med å flytte høyere. Du kan enten kjøpe aksjen, eller kjøpe rett til å kjøpe aksjen, ellers kjent som et anropsalternativ. Å ringe et samtal ligner konseptet leasing Like en lease, en samtale gir deg fordelene ved å eie en aksje, men krever mindre kapital enn å kjøpe aksjene akkurat som en leieavtale har et fast beløp, en samtale har et begrenset tidsrom og en utløpsdato. La oss se på et eksempel på alternativet Microsoft MSFT handler på 30, og det vil ta 30.000 til å kjøpe 1000 aksjer på aksjen. I stedet for å kjøpe aksjen kan du kjøpe et MSFT-anropsalternativ med en pris på 30 og en utløp 1 måned i fremtiden. For eksempel, i mai kan kjøpe 10 MSFT JUN 30 Calls for 1 00 Denne transaksjonen vil gjøre det mulig for deg å delta i oppadgående bevegelse av aksjen, samtidig som du minimerer ulemperrisikoen ved å kjøpe aksjer. Da hver kontrakt kontrollerer 100 aksjer, kjøpte du retten til å kjøpe 1000 aksjer o f Microsoft Stock for 30 per aksje Prisen, 1 00, er notert på en aksje basis. Som sådan er kostnaden for denne kontrakten 100 1 00 x 100 aksjer x 10 kontrakt. Oppkjøpseksempel. MSFT trading 30 00.Bruk 10 MSFT JUN 30 Call. If aksjen forblir på eller under 30 før opsjonene utløper, er 1000 det meste du kan miste. På den annen side, hvis aksjen stiger til 40 ved utløpet, vil opsjonene handle rundt 10 nåværende pris 40 - Strike price 30 Således vil din 1000 investering være verdt 10.000 10 x 100 aksjer x 10 kontrakt. Hvis aksjekursøkningene gir alternativet deg to valg, selg eller utøve samtalen. Mange investorer velger å selge fordi det unngår det betydelige kontantutlegget som er involvert Ved utøvelse av anropsalternativet I eksemplet ovenfor vil du utøve 30 000 30 x 1000 aksjer for å kjøpe aksjen når du utnytter opsjonene. Til en markedspris på 40 vil aksjene dine faktisk være verdt 40 000. Ikke inkludert provisjoner, du ville ha gjorde en 9000 fortjeneste på ditt 1000 i Nvestment 10,000 - 1,000 lagre dette til å selge alternativene du innser samme fortjeneste uten å bruke pengene til å kjøpe aksjene. Med aksjen på 40, vil de 30 juni-samtalen være verdt 10 per kontrakt. Således vil hver opsjons kontrakt ha en verdi på 1.000 10 x 100 aksjer 10 kontrakter Ikke dårlig avkastning for en 1000 investering. Scenariet beskrevet ovenfor er et godt eksempel på den innflytelsen som alternativene gir. Se bare på avkastningen på prosentvis basis. Opptjening returnerer på prosentvis basis. Mens dette scenariet ser ut skummelt på prosentvis grunnlag, når du ser på de raske tallene, er det tydelig relativt Hvis lageret faller, kan samtalene dine utløpe verdiløs, men tapet ditt er begrenset til din opprinnelige investering, i dette tilfellet 1000 I motsetning holder lagerholderen en langt større dollar tap på 10 000 Når du sammenligner den begrensede ulemper og ubegrenset oppsidepotensial for anropsalternativer, er det lett å se hvorfor de er en så attraktiv investering for hausse investorer. Sjekk oss ut. Hva vi tilbyr. økrisiko. Du finner ikke det du trengte. Let oss vite. Brokerage Produkter Ikke FDIC-forsikret Ingen bankgaranti kan miste Value. optionsXpress, Inc gir ingen investeringsanbefalinger og gir ikke økonomisk, skatt eller juridisk rådgivning Innhold og verktøy er gitt for utdannings og kun informasjonsformål Alle aksjer, opsjoner eller futuresymboler som vises, er kun til illustrasjonsformål og er ikke ment å skildre en anbefaling om å kjøpe eller selge en bestemt sikkerhet. Produkter og tjenester beregnet for amerikanske kunder og kan ikke være tilgjengelige eller tilbys i andre jurisdiksjoner. Online trading har iboende risiko Systemrespons og tilgangstider som kan variere på grunn av markedsforhold, systemytelse, volum og andre faktorer. Alternativer og futures innebærer risiko og er ikke egnet for alle investorer. Vennligst les Karakteristikk og risiko for standardiserte opsjoner og risikofristing for Futures og Options på vår nettside, før du søker om en konto, er også tilgjengelig av callin g 888 280 8020 eller 312 629 5455 En investor bør forstå disse og tilleggsrisikoen før handel. Flere strategier for benalternativer vil innebære flere provisjoner. Karls Schwab Co Inc optionsXpress, Inc og Charles Schwab Bank er separate, men tilknyttede selskaper og datterselskaper av The Charles Schwab Corporation Brokerage produkter tilbys av Charles Schwab Co Inc Medlem SIPC Schwab og optionsXpress, Inc Medlem SIPC optionsXpress Innskudd og utlån produkter og tjenester tilbys av Charles Schwab Bank, medlem FDIC og en like boliglåner Schwab Bank.2017 optionsXpress, Inc Alle rettigheter forbeholdt Medlem SIPC. Call Option Trading Eksempel. Eksempel på Call Options Trading. Trading samtalealternativer er så mye mer lønnsomt enn bare trading aksjer, og det er mye lettere enn de fleste tror, ​​så la oss se på et enkelt alternativ for call options trading. Call Option Trading Example. Suppose YHOO er på 40 og du tror prisen vil gå opptil 50 i løpet av de neste ukene. En måte å pr av denne forventningen er å kjøpe 100 aksjer av YHOO-aksjen på 40 og selge den om noen uker når den går til 50. Dette ville koste 4000 i dag, og da du solgte de 100 aksjene på lager i løpet av få uker vil du motta 5.000 for en 1.000 profitt og 25 avkastning. Mens en 25-retur er en fantastisk avkastning på aksjeselskap, fortsett å lese og finne ut hvordan tradingopsalgsmuligheter på YHOO kunne gi 400 avkastning på en lignende investering. Hvordan slå 4000 til 20.000. Med samtalen opsjonshandel, er ekstraordinære avkastninger mulig når du vet at en aksjekurs vil bevege seg mye på kort tid. For eksempel, se 100K Options Challenge. La oss starte med å handle en samtaleopsjonskontrakt for 100 aksjer i Yahoo YHOO med en strykpris på 40 som utløper om to måneder. For å gjøre det lett å forstå, la oss anta at dette anropsalternativet ble priset til 2 00 per aksje, som ville koste 200 per kontrakt siden hver opsjonsavtale dekker 100 aksjer. Så når du ser prisen på et alternativ er 2 00, må du tenke 200 per kontrakt. Handel eller kjøp av et anropsalternativ på YHOO gir deg nå rett, men ikke forpliktelsen, å kjøpe 100 aksjer av YHOO på 40 per aksje når som helst mellom nå og 3. fredag ​​i utløpsmåneden. Når YHOO går til 50, vil vårt anropsalternativ for å kjøpe YHOO til en strykpris på 40 bli priset minst 10 eller 1000 pr kontrakt. Hvorfor 10 du spør Fordi du har rett til å kjøpe aksjene på 40 når alle andre i verden har å betale markedsprisen på 50, slik at riktig må være verdt 10 Dette alternativet sies å være in-the-money 10 eller det har en egenverdi av 10.Call Option Payoff Diagram. So når du handler YHOO 40-samtalen, Vi betalte 200 for kontrakten og solgte den til 1000 for en 800 fortjeneste på 200 investeringer - det er 400 returnerer. I eksemplet om å kjøpe de 100 aksjene i YHOO hadde vi 4000 å bruke, så hva ville ha skjedd hvis vi brukte det 4.000 på å kjøpe mer enn ett YHOO-anropsalternativ i stedet for å kjøpe de 100 aksjene i YHOO-aksjen. Vi kunne ha bough t 20 kontrakter 4 000 200 20 call options kontrakter, og vi ville ha solgt dem for 20 000 for en 16 000 fortjeneste. Call Options Trading Tips I USA utløper flest opsjoner og indeks opsjonskontrakter den 3. fredag ​​i måneden, men dette begynner å forandre seg som utvekslingene tillater opsjoner som utløper hver uke for de mest populære aksjene og indeksene. Call Options Trading Tip Vær også oppmerksom på at i USA er de fleste anropsalternativer kjent som American Style-alternativer. Dette betyr at du kan trene dem når som helst før Utløpsdatoen I motsetning til at alternativene i europeisk stil kan du bare utnytte anropsalternativet på utløpsdatoen. Ring og sett opsjonshandels Tips Til slutt, merk fra grafen nedenfor at den største fordelen at anropsalternativene har over settalternativer, er at fortjenestepotensialet er ubegrenset Hvis aksjen går opp til 1000 per aksje, vil disse YHOO 40-anropsalternativene være i pengene 960 Denne kontrastene til et putsalternativ i det meste at en aksjekurs kan gå ned er til 0 Så det meste som et put-alternativ kan være i pengene er verdien av strike-prisen. Hva skjer med anropsalternativene hvis YHOO ikke går opp til 50 og går bare til 45. Hvis prisen på YHOO stiger over 40 av utløpsdatoen, for å si 45, er anropsalternativene dine fortsatt i penger med 5, og du kan utøve alternativet og kjøpe 100 aksjer av YHOO på 40 og selger dem umiddelbart til markedsprisen på 45 for en 3 gevinst per dele Selvfølgelig behøver du ikke å selge det umiddelbart - hvis du vil eie aksjene til YHOO, så trenger du ikke å selge dem. Siden alle opsjonsavtaler dekker 100 aksjer, er ditt reelle resultat på den ene opsjonskontrakten faktisk 300 5 x 100 aksjer - 200 kostnader Fortsatt ikke så loslitt, hva. Hva skjer med anropsalternativene hvis YHOO ikke går opp til 50 og bare holder seg rundt 40.Nå hvis YHOO forblir i utgangspunktet den samme og svinger rundt 40 i de neste ukene , da vil alternativet være for pengene, og vil til slutt gå ut av verdiløs Hvis YHOO forblir på 40, så vil 40 anropet optio n er verdiløs fordi ingen ville betale noen penger for alternativet hvis du bare kunne kjøpe YHOO-aksjen på 40 i det åpne markedet. I dette tilfellet ville du ha mistet bare 200 som du betalte for det ene alternativet. Hva skjer med anropsalternativene hvis YHOO ikke går opp til 50 og faller til 35.Nå derimot, hvis markedsprisen på YHOO er 35, har du ingen grunn til å utøve anropsalternativet og kjøpe 100 aksjer på 40 aksjer for en umiddelbar 5 tap per aksje Det er hvor ditt anropsmulighet kommer til nytte siden du ikke har forpliktelse til å kjøpe disse aksjene til den prisen - du gjør ingenting og lar alternativet gå ut av verdiløs Når dette skjer, blir alternativene dine vurdert som out - av pengene, og du har mistet 200 som du betalte for ditt anropsalternativ. Viktig Tips - Legg merke til at uansett hvor langt prisen på aksjen faller, kan du aldri miste mer enn kostnaden for din opprinnelige investering. Det er hvorfor linjen i innkjøpsalternativet utbetalingsdiagram over er flatt hvis sluttkursen er på eller under streikprisen. Merk også at anropsalternativene som er utløpt for 1 år eller mer i fremtiden, blir kalt LEAPs, og kan være en mer kostnadseffektiv måte å investere i favorittbeholdningen. Husk alltid at for å kunne du kjøper dette YHOO 40 oktober opsjonsalternativet, det må være noen som er villig til å selge deg det kjøpsalternativet. Folk kjøper aksjer og anropsalternativer som tror at markedsprisen vil øke, mens selgere tror like sterkt at prisen vil falle. En av du vil være riktig og den andre vil være feil Du kan enten være en kjøper eller selger av anropsalternativene Selgeren har mottatt en premie i form av den opprinnelige opsjonskostnaden, kjøperen betalte 2 per aksje eller 200 per kontrakt i vårt eksempel, tjene noen kompensasjon for å selge deg retten til å ringe aksjen vekk fra ham dersom aksjekursen stenger over strekkprisen Vi kommer tilbake til dette emnet på litt. Den andre tingen du må huske er at et anropsalternativ gir deg rett til å kjøpe en lager til en viss pris på en bestemt dato og et put-alternativ gir deg rett til å selge en aksje til en bestemt pris med en bestemt dato. Du kan huske forskjellen enkelt ved å tenke på et anropsalternativ, slik at du kan ringe aksjen vekk fra noen, og et put-alternativ lar deg sette aksjen selge den til noen. Her er de 10 beste alternativkonseptene du bør forstå før du gjør din første virkelige trade. Options Basics Tutorial. Nowadays inkluderer mange investorer porteføljer investeringer som aksjefond aksjer og obligasjoner Men de ulike verdipapirene du har til disposisjon, slutter ikke der. En annen type sikkerhet, kalt et alternativ, presenterer en verden av mulighet til sofistikerte investorer. Muligheten til alternativer ligger i deres allsidighet. De lar deg tilpasse eller justere posisjonen din i henhold til til enhver situasjon som oppstår Alternativer kan være så spekulative eller så konservative som du vil. Dette betyr at du kan gjøre alt fra å beskytte en posisjon fra en nedgang til direkte spill på mo Utbytte av et marked eller en indeks. Denne allsidigheten kommer imidlertid ikke uten kostnadene. Alternativene er komplekse verdipapirer og kan være ekstremt risikable. Dette er grunnen til at når du handler, ser du en ansvarsfraskrivelse som følger. Opptak involverer risiko og er ikke Passer for alle Option trading kan være spekulativ i naturen og bære betydelig risiko for tap. Bare invester med risikokapital. Til tross for hva noen forteller deg, betyr opsjonshandel risiko, spesielt hvis du ikke vet hva du gjør. På grunn av dette foreslår mange personer du fjerner alternativer og glemmer deres eksistens. På den annen side er det uvitende om noen form for investering plasserer deg i svak posisjon. Kanskje spekulativ natur av valgene ikke passer til stilen. Ikke noe problem - ikke spekulere i alternativene. Men, før du bestemmer deg for ikke å investere i alternativer, bør du forstå dem Ikke å lære hvordan funksjonsfunksjonen er like farlig som å hoppe rett inn uten å vite om alternativer du ikke bare ville miste å ha en noterelement i investeringsverktøyet, men også miste innsikt i arbeidet til noen av verdens største selskaper. Enten det er å sikre risiko for valutatransaksjoner eller å gi ansatte eierskap i form av aksjeopsjoner, de fleste multinasjonale i dag bruk alternativer i en eller annen form. Denne opplæringen vil introdusere deg til grunnleggende valgmuligheter. Husk at de fleste opsjonshandlere har mange års erfaring, så ikke forvent å være ekspert umiddelbart etter å ha lest denne opplæringen. Hvis du ikke er kjent med hvordan aksjemarkedet fungerer, sjekk ut handlekurven.